广发集利债券A,广发集利债券C: 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

                公告送出日期：2024 年 7 月 10 日 基金名称                       广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称                       广发集利一年定期开放债券 基金主代码                      000267 基金合同生效日                    2013 年 8 月 21 日 基金管理人名称                    广发基金管理有限公司 基金托管人名称                    中国工商银行股份有限公司 公告依据                       《中华人民共和国证券投资基金法》及其配                            套法规、《广发集利一年定期开放债券型证                            券投资基金基金合同》《广发集利一年定期                            开放债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日                    2024 年 6 月 30 日 有关年度分红次数的说明                本次分红为 2024 年度的第 2 次分红                            广发集利一年定期 广发集利一年定期开放 下属分级基金的基金简称                            开放债券 A            债券 C 下属分级基金的交易代码                000267            000268            基准日下属分级基金份 1.126                  1.122            额净值（单位：元）            基准日下属分级基金可 9,537,150.27           2,277,484.24 截止基准日下属            供分配利润（单位： 分级基金的相关            元） 指标            截止基准日按照基金合            同约定的分红比例计算      2,861,145.09      683,245.28            的应分配金额（单位：           元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.120             0.110 份基金份额）   注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每   季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例   不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。 权益登记日            2024 年 7 月 11 日 除息日              2024 年 7 月 11 日（场外） 现金红利发放日          2024 年 7 月 12 日 分红对象             权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有                  人                  本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭                  期均为 1 年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之 红利再投资相关事项的说明     日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包                  括该日）1 年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申                  请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。 税收相关事项的说明        根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收                  益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费。       （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申   请赎回的基金份额享有本次分红权益。       （2）本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为 1 年，   封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结   束之日次日起（包括该日）1 年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封   闭期内基金收益分配采用现金方式。    风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低 基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售 机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明 书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品 的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身 的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适 的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询， 也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话    特此公告。                                   广发基金管理有限公司