兴业福鑫债券: 兴业福鑫债券型证券投资基金2024年第4次分红公告

       兴业福鑫债券型证券投资基金                公告送出日期：2024 年 7 月 10 日 基金名称                       兴业福鑫债券型证券投资基金 基金简称                       兴业福鑫债券 基金主代码                      004140 基金合同生效日                    2017 年 3 月 10 日 基金管理人名称                    兴业基金管理有限公司 基金托管人名称                    北京银行股份有限公司 公告依据                       根据《中华人民共和国证券投资基金                            法》及其配套法规与《兴业福鑫债券                            型证券投资基金基金合同》的有关规                            定 收益分配基准日                    2024 年 7 月 3 日          基 准 日 基 金 份 额 净 值 1.0355          （单位：人民币元）          基准日基金可供分配利 98,182,278.02 截止收益分配基 润（单位：人民币元） 准日的相关指标 截止基准日按照基金合 -          同约定的分红比例计算          的应分配金额（单位：          人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.13 有关年度分红次数的说明                本次分红为 2024 年度第四次分红  注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与 红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份 额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收 益分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管 机关另有规定的，从其规定。 权益登记日             2024 年 7 月 11 日 除息日               2024 年 7 月 11 日 现金红利发放日           2024 年 7 月 12 日 分红对象              权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本                   基金份额全体持有人。                      第 1 页 共2 页              选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份  红利再投资相关事项的说 额将按 2024 年 7 月 11 日的基金份额净值计算确定，  明           并于 2024 年 7 月 12 日直接计入其基金账户。2024              年 7 月 15 日起投资者可以查询。  税收相关事项的说明   根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，              暂免征收所得税。  费用相关事项的说明   本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方              式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购              费用。 赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分 红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销 售网点办理变更手续。 （4000095561）咨询相关情况。   风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不 会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过 往业绩不代表未来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩 表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读基金的《基金合同》、                                《招募说明书》、 《产品资料概要》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承 受能力选择适合自己的基金产品。   特此公告。                                    兴业基金管理有限公司                       第 2 页 共2 页